A PSICOLOGIA NO TRADING DE FOREX – LIÇÃO 12

| novembro 20, 2013 | 6 Comentários

A psicologia no Trading de Forex

Pense que você está neste momento no mercado e em conjunto consigo estão mais umas centenas de milhares de traders. Pense também que aquilo quePsicologia6 você está a sentir e todas as emoções que navegam no seu pensamento estão também a ser sentidas pelos outros. A experiência de algum tempo nos mercados ensinou-me a perceber como a maioria das pessoas pensa enquanto está a operar nos mercados não sendo assim muito difícil perceber as diferenças de comportamento entre os traders que ganham e os traders que perdem dinheiro no mercado.

Todos nós sabemos que existem por aí muitos sites de Forex que vendem os seus sistemas de indicadores ou os seus robots de trading. Obviamente eles pretendem que o seu produto seja comprado por todos nós e como tal fazem-nos acreditar que basta comprar o produto e seguir o mapa! De fato, as coisas não são bem assim…

Dito isto, se eu lhe disser que basta ter uma estratégia de trading para ter sucesso nos mercados não lhe estou a dizer a verdade! O sucesso vai depender em grande medida da sua capacidade de controlar a sua mente e da forma como você pensa e reage ao abordar o mercado.

Provavelmente seria confortável para mim estar aqui a dizer que basta ter a estratégia X ou Y e que isso resolverá a questão, tornando-o num trader vencedor. Contudo, eu prefiro não facilitar a questão e dizer toda a verdade. E a verdade, é que a estratégia é importante, mas é apenas uma parte do puzzle! As outras partes absolutamente fundamentais são você gerir de forma correcta os seus trades no mercado e ao mesmo tempo gerir e dominar aquela grande inimiga dos traders,- a sua emoção!

Afinal porque tantos traders perdem dinheiro?

É comum dizer-se que mais de 90% dos traders perdem dinheiro e a realidade não deverá estar longe deste números.
Mas afinal, porque é que tantos traders perdem dinheiro? Do meu ponto de vista a resposta a esta pergunta é simples: a maioria dos traders perdem dinheiro porque simplesmente tem uma pressão enorme em cima dos ombros para ter que ganhar dinheiro com o trading no Forex!

A maioria das pessoas chega ao Forex com a visão errada deste negócio. Chegam com expectativas completamente irrealistas e pensam que começam a negociar e ao fim de pouco tempo deixarão os seus empregos, ou que conseguem começar com 500 euros e que ao fim de três meses têm na sua conta 50.000!

Algum tempo depois percebem que afinal as coisas não são bem assim e que a realidade é diferente. Ao perceber que as suas expectativas eram irrealistas a pressão para fazer dinheiro aumenta, os erros aumentam e este processo vai levar o trader a ter comportamentos destrutivos na sua mente, comportamentos estes totalmente contrários aos que deveria ter para ser bem sucedido. Entrando nesta espiral e continuando com a pressão para fazer dinheiro o trader inviabiliza qualquer possibilidade de ter sucesso e o seu caminho será o de cada vez perder mais dinheiro!

É fundamental você encarar o trading no forex como um negócio e como tal quem não está preparado para este negócio vai ter problemas e consequentemente vai perder dinheiro.

Quais as emoções a que você deve estar atento enquanto opera no mercado?

Faça este exercício: quando você está com um trade no mercado olhe para dentro de si mesmo e tenha consciência das emoções que está a sentir. Estes são os erros emocionais de trading mais comuns entre os traders:

  • Ganância:

A ganância vai acabar por destruir a sua conta de trading! Existe uma expressão conhecida nos mercados financeiras cuja tradução se resume a isto: os touros fazem dinheiro, os ursos fazem dinheiro e os porcos são abatidos!
Há atitudes que os traders tomam no mercado que são tipicamente atitudes motivadas pela ganância. Por exemplo, não recolher os lucros no momento próprio porque se espera que o mercado vá continuar eternamente na nossa direção; adicionar mais uma posição porque as coisas estão a correr bem, mas sendo essa posição adicionada sem lógica nem fundamento para tal; tomar um risco demasiado alto no trade que se vai efetuar não respeitando a gestão da sua conta de trading.
Tenha portanto atenção à ganancia e vigie-se a si próprio para não cair nesta armadilha que sem você esperar pode destruir a sua conta de trading de uma forma muito rápida.

  • Medo:

O medo é uma emoção que você definitivamente vai ter de vencer para ter sucesso no mercado. O medo pode ser bastante limitador para o seu desempenho na medida em que quando o medo se instala em si você vai perder boas oportunidades de trading.
É frequente o medo surgir nos traders que se estão a iniciar no trading de Forex e que ainda não dominam uma estratégia efetiva para abordar o mercado. Neste caso o conselho mais sensato é não operar ainda com dinheiro real, mas sim recorrer a uma conta de demonstração.
O medo pode também surgir após o trader ter uma serie de operações negativas ficando com a autoconfiança abalada. Contudo ele deriva sobretudo do fato do trader ter possivelmente perdido mais dinheiro que aquele que poderia ter perdido…ou seja, a quantia que perdeu afetou o seu lado emocional!
Assim, se você pretende de uma vez por todas afastar o medo do seu pensamento tenha a certeza que aquilo que você arrisca em cada trade é uma quantia que você pode perder e que de certeza não o afectará em termos emocionais. Fazendo isto você vai perceber que a sua pressão diminui, o medo desaparece e tudo se tornará mais fácil.

  • Vingança:

A vingança é também um erro emocional de trading muito vulgar entre os traders.
«Perdi este trade, mas tinha a certeza que ele ia resultar.., não entendo como isto aconteceu..!» Esta é uma frase que de uma forma ou outra já todos os traders disseram para si próprios!
Prestem atenção traders: é urgente mudar o pensamento, porque no trading,NUNCA há certezas de nada!
A fase seguinte a este pensamento é colocar outro trade, numa atitude de vingança perante o mercado, ainda por cima e principalmente, porque o trade perdido foi com uma quantia que você não estava preparado para perder e como tal quer tentar recuperar o dinheiro perdido…ora esta atitude é muito má e na maioria das vezes vai levá-lo a outra perda e ao dobro do prejuízo porque neste momento o seu trading é puramente emocional.

  • Euforia:

No nosso quotidiano normal ter estágios de euforia pode até ser uma emoção boa. Contudo, quando falamos de trading no Forex, a euforia é uma emoção que deve ser por nós afastada.

Ela acontece principalmente quando o trader tem uma serie sucessiva de trades ganhadores. Esta fase boa pode rapidamente passar a uma fase extremamente má devido a um sentimento adquirido de excesso de confiança por parte do trader. A euforia toma conta dele e ele pensa que qualquer quadro de trading que esteja diante dos seus olhos tem potencial para ele operar, julga-se imune a qualquer perda e julga que nada o pode deter! Por vezes existe uma fronteira muito pequena entre ter a cabeça no seu devido lugar e começar a tomar atitudes completamente irracionais e que não fazem nenhum sentido do ponto de vista da correta abordagem ao mercado.

Neste estágio de euforia os traders esquecem-se de que num trade qualquer resultado pode acontecer, e de que no trading nunca existe certezas de nada. Este desequilibro emocional momentâneo transforma uma situação em que houve uma serie de ganhos numa situação em que o trader deixa no mercado tudo o que ganhou e ainda mais…,ficando com um cenário em que consegue transformar uma situação de bom lucro numa situação de prejuízo! Ridícula esta situação,mas ao mesmo tempo muito predominante em alguns traders.

O importante aqui é você pensar no trading de forex como um jogo de probabilidades. Se você sabe que tem uma vantagem no mercado e que efetua os seus trades de forma disciplinada, então em cada 100 trades vence 65 e perde 35. Mantenha o seu comportamento estável e fique indiferente às series de 5 trades vencedores ou 5 trades perdedores, ou seja, aceite os trades perdedores como algo natural. No longo prazo você irá ganhar e é isso que importa!

Como obter e manter uma mente correta para o trading no Forex?

Certamente que para uns será mais difícil do que para outros tentar obter e manter uma mente correta para o trading no Forex. O truque aqui está em aceitarcorpo_e_mente_sa que o trading é um jogo de probabilidades e que qualquer coisa, em qualquer altura, pode acontecer, aceitando também que inevitavelmente vai ter trades perdedores.
Cabe ao trader, em seu próprio benefício, tomar consciência desta realidade e trabalhar a sua mente para acreditar nestes fatos para posteriormente os poder aplicar enquanto opera no mercado.

Desta forma, é absolutamente necessário que enquanto trader você tome consciência do seguinte:

Tem de saber exatamente qual é a sua estratégia ou a sua vantagem no mercado e ao mesmo tempo tem que a dominar. Você deve saber exatamente o que procura no mercado e não deve ter dúvidas em relação ao seu momento de entrada. Se a sua estratégia lhe indica que aquilo que vê no gráfico lhe traz vantagem então as probabilidades estão do seu lado, e consequentemente é hora do seu dinheiro ser posto em risco. O importante é atuar sem grande hesitação e de forma certeira, ao invés de atuar muitas vezes sem qualquer tipo de estratégia.Tem que saber gerir de forma correta o seu risco. Faça este favor a si mesmo e antes de qualquer coisa escolha um valor para arriscar em cada trade, que no caso de perda, não lhe trará danos emocionais. Digamos que perder 100 dólares ou 100 euros não lhe causará nenhum desconforto emocional. Então será este o seu risco em cada trade efetuado. Se não controlar o seu risco de forma muito séria posso garantir-lhe que está a abrir um mau precedente e vai começar mais cedo ou mais tarde a operar de forma emocional, e a partir desse momento você escolheu o caminho errado..! Aceitar que qualquer trade pode ser perdedor e estar confortável com o risco que toma vão fazer com que você liberte a pressão e vão torna-lo racional e objetivo, tudo o que precisa para ser um vencedor!

Tem que saber gerir de forma correta o seu risco. Faça este favor a si mesmo e antes de qualquer coisa escolha um valor para arriscar em cada trade, que no caso de perda, não lhe trará danos emocionais. Digamos que perder 100 dólares ou 100 euros não lhe causará nenhum desconforto emocional. Então será este o seu risco em cada trade efetuado. Se não controlar o seu risco de forma muito séria posso garantir-lhe que está a abrir um mau precedente e vai começar mais cedo ou mais tarde a operar de forma emocional, e a partir desse momento você escolheu o caminho errado..! Aceitar que qualquer trade pode ser perdedor e estar confortável com o risco que toma vão fazer com que você liberte a pressão e vão torna-lo racional e objetivo, tudo o que precisa para ser um vencedor!Tem que saber estar fora do mercado, ou seja não pode fazer o que se chama over-trading. Muitos traders «saltam» para o mercado por qualquer razão, uns porque acham que tem o «feeling» que o mercado vai para tal sitio, outros porque acham ou pensam que estão a ver que a sua vantagem está presente no mercado, ( embora estejam a ver algo parecido), outros porque simplesmente não gostam de estar fora. A questão coloca-se novamente: só deverá entrar no mercado quando tem a certeza que a sua vantagem está presente a 100%, não existem mais ses…Os traders que não fazem isto vão desencadear em si todas as reações emocionais que temos vindo a falar, vão entrar em over trading e o final da história já é conhecido pela grande maioria de nós!

Tem que saber estar fora do mercado, ou seja não pode fazer o que se chama over-trading. Muitos traders «saltam» para o mercado por qualquer razão, uns porque acham que tem o «feeling» que o mercado vai para tal sitio, outros porque acham ou pensam que estão a ver que a sua vantagem está presente no mercado, ( embora estejam a ver algo parecido), outros porque simplesmente não gostam de estar fora. A questão coloca-se novamente: só deverá entrar no mercado quando tem a certeza que a sua vantagem está presente a 100%, não existem mais ses…Os traders que não fazem isto vão desencadear em si todas as reações emocionais que temos vindo a falar, vão entrar em over trading e o final da história já é conhecido pela grande maioria de nós!

Tem que se tornar num trader organizado. Se você conseguir ser um trader que tem a disciplina necessária para seguir tudo o que aqui foi falado então certamente é um trader organizado. Você terá um plano de trading efetivo e um diário onde regista as suas operações e jamais prescinde deles, porque sabe que a consistência advêm dos bons comportamentos.Você tem também a consciência que evitará ao máximo tomar decisões emocionais e se reconhecer que está debaixo de algum foco emocional sabe que não deve colocar nenhum trade no mercado.

Em suma, você percebe a importância de manter a calma e de calcular todas as suas interações com o mercado, porque você sabe que o Trading no Forex não é um jogo de casino, mas sim o seu negócio!

Category: Escola

Autor: Luis Reis Soares ()

Luis Reis Soares é o criador do verdadeforex.com, site de referencia em Lingua Portuguesa para o ensino do mercado Forex. Luís acredita que o Forex pode ser ensinado e que o sucesso chegará a todos os traders que simplesmente consigam dominar o seguinte: 1 - GERIR A SUA CONTA DE TRADING; 2 - APLIQUEM A PSICOLOGIA AO SEU TRADING; 3 APRENDAM UM MÉTODO DE TRADING.

Comentários (6)

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  1. Ricardo Silva disse:

    Mais um bom artigo Luís. O domínio das emoções e a capacidade de planear uma boa estratégia é sem duvida a parte mais interessante ( e difícil ) para quem se inicia.
    O definir o momento de entrada e saída do mercado gerindo essas variáveis está a ser dificil.
    Outro factor para mim ainda mais dificil no inicio é o saber “reagir” quando as coisas não correm como planeado. Estrategicamente falando claro

    • Luis Reis Soares disse:

      Olá Ricardo. Se fizermos o nosso plano de trading «quase» tudo está planeado, não existe margem para muitos ses…Por vezes existem situações de indefinição, sobretudo para sair do mercado e quando a nossa posição está vencedora. Um boa dica para contornar a situação é dividir a nossa posição inicial em 3 partes iguais e ir saindo aos poucos do mercado.Contudo, esta é uma matéria para um outro artigo!

  2. Djangood disse:

    Ola,Caro luis.
    Agradeço a resposta numa lição anterior.

    Quando fala em ter vantagem sobre o mercado, refere-se, por ex a uma pin bar num suporte ou resistencia? mas no mercado, nunca há certeza de nada, por isso como temos certeza que a nossa vantagem esta presente a 100%? Para poder entrar.

    Nas emoções, acho que na parte da vingança, tambem pode mos referir o aumento de lotes para “compensar” as perdas. Já fiz esse erro e não deu certo, por isso falo.

    Tenho alguma dificuldade em entender a parte do plano de trading. Nunca fiz, nem nunca vi nenhum, mas espero fazer um que se enquadre a mim. No primeiro ponto do plano, refere-se há vantagem da nossa estratégia? Na rotina quando diz filosofia, quer dizer o mesmo com psicologia ou com o todo? Do principio ao fim.

    A analise tecnica mais abrangente, com canais, flags, linhas de tendencia, triangulos, maximos e minimos e mais alguns que podia referir, podem nos dar vantagem sobre o mercado?

    Continuação deste optimo trabalho.

    Com os melhores cumprimentos.

    • Luis Reis Soares disse:

      Olá Djangood,

      Em relação à vantagem:

      Ter uma vantagem no mercado não é mais do que nós sabermos que em função da estratégia que utilizamos, temos uma probabilidade maior de acertar do que de falhar. Mas certezas no trading obviamente que não existem! Já referimos aqui que os bons traders acertam 50% das vezes e são muito bem sucedidos, simplesmente porque quando falham perdem 1000, mas quando acertam ganham 2000.

      Em relação à referência:

      «canais, flags, linhas de tendência, triângulos, máximos e mínimos e mais alguns que podia referir,»

      tudo isso são indicadores que fazem parte integrante da Análise Técnica e podem ser usados pelo trader para construir a sua estratégia, ou a sua «vantagem», como lhe queiramos chamar! A forma que eu proponho e uso pessoalmente baseie-se muito num trading simples, nomeadamente nos suportes e resistências e também nos números de Fibonnaci, tudo isto, sobretudo nos time frames diários e 4 horas.
      Em todo o caso, não há estratégias certas ou erradas, há apenas estratégias que se adequam mais a uns traders do que outros.

      Em relação ao plano de trading iremos em breve ter um artigo com um exemplo concreto para retirar mais duvidas.

  3. Luis Neto disse:

    Prezado Luis,

    Parabens pela materia!

    Excelente colaboraçao.

    Obrigado !

  4. Cicero Alves disse:

    parabens pelo artigo, fico feliz que existem pessoas que ainda se importam em compartilhar informações tão valiosas.

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